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秦嶺水泥:新增大股東占款3818萬(wàn)

2005-08-19 00:00
  秦嶺水泥(600217)公告,公司自查發(fā)現(xiàn),截至2005年6月30日,公司控股股東陜西省耀縣水泥廠占用公司資金5417萬(wàn)元,其中2005年1-6月份占用3818萬(wàn)元。公司與耀縣水泥廠正在積極協(xié)商,擬定并論證以資產(chǎn)或股權(quán)清償占用資金的可行性。

  

  公告披露,耀縣水泥廠是地處貧困革命老區(qū)的老國(guó)有企業(yè),1998年進(jìn)行股份制改革時(shí),將大部分優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)全部投入秦嶺水泥,而將大量提供后勤服務(wù)和具有社會(huì)福利功能的非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和冗員留在存續(xù)的耀縣水泥廠。近幾年來(lái),耀縣水泥廠加大改革力度,采取分流人員、促使后勤部門面向社會(huì)服務(wù)并自負(fù)盈虧等措施,減少了管理費(fèi)用,但是國(guó)企改制的遺留問(wèn)題不可能在短時(shí)間內(nèi)全部消化。再者,耀縣水泥廠在20世紀(jì)80年代以“撥改貸”方式進(jìn)行技術(shù)改造建設(shè)新生產(chǎn)線時(shí)背上了沉重的債務(wù)包袱,無(wú)力按期歸還利息。目前,銀行為了規(guī)避不良貸款風(fēng)險(xiǎn),采取將母子公司視為同一主體的信貸政策,當(dāng)母子公司中任一公司不能按期付息還貸時(shí),則對(duì)其他公司立即停貸。鑒于此,為使秦嶺水泥資金鏈不致斷裂,秦嶺水泥以4000萬(wàn)元代耀縣水泥廠向銀行還息,以417萬(wàn)元代墊耀縣水泥廠管理費(fèi)。 

  2003年4月22日秦嶺水泥董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于與耀縣水泥廠等單位進(jìn)行債權(quán)置換的議案,置換的債權(quán)為耀縣水泥廠欠秦嶺水泥其他應(yīng)收款500萬(wàn)元,債務(wù)為秦嶺水泥欠耀縣照金礦業(yè)有限責(zé)任公司往來(lái)款500萬(wàn)元;2003年6月27日秦嶺水泥董事會(huì)通過(guò)了關(guān)于與耀縣水泥廠等單位進(jìn)行債權(quán)置換的議案,置換的債權(quán)為耀縣水泥廠欠秦嶺水泥其他應(yīng)收款500萬(wàn)元,債務(wù)為秦嶺水泥欠陜西奧博工貿(mào)有限責(zé)任公司往來(lái)款500萬(wàn)元。由于耀縣水泥廠未能在約定期限內(nèi)履行約定的義務(wù),經(jīng)協(xié)議各方協(xié)商,同意終止原協(xié)議,自2005年5月31日各方債權(quán)債務(wù)關(guān)系恢復(fù)原狀,因此耀縣水泥廠占用秦嶺水泥資金增加1000萬(wàn)元。

  此外公告披露,截至2005年6月30日,關(guān)聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠置業(yè)公司占用公司資金920萬(wàn)元,其中2004年末占用公司資金147萬(wàn)元,2005年1-6月份占用公司資金773萬(wàn)元。置業(yè)公司占用公司資金的原因是公司代收代繳置業(yè)公司付水、電費(fèi)596萬(wàn)元,應(yīng)收原煤款324萬(wàn)元。公司將對(duì)代收代繳的水、電費(fèi)及時(shí)清理結(jié)算,對(duì)應(yīng)收賬款加大催繳清收力度,盡快減少占用公司的資金。 

  公告同時(shí)披露,公司對(duì)陜西省耀縣水泥廠生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)公司的應(yīng)收賬款金額有所減少。由公司代管的陜西省耀縣水泥廠生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)公司,2004年共代銷水泥熟料涉及金額7176.79萬(wàn)元,截至2004年末公司應(yīng)收該公司1981.1萬(wàn)元。由于2005年以來(lái)公司改變銷售策略,由公司直接銷售熟料,不再由技術(shù)服務(wù)公司代銷熟料,并加大對(duì)技術(shù)服務(wù)公司應(yīng)收賬款的清收力度,2005年6月末應(yīng)收賬款余額為1227.1萬(wàn)元,應(yīng)收賬款減少754萬(wàn)元。(中國(guó)水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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