關(guān)于為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、情況概述

  為滿足金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）及互助金圓之全資子公司青海宏揚水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“青海宏揚”）的經(jīng)營和發(fā)展需要，互助金圓與青海宏揚擬申請銀行綜合授信融資，并由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  根據(jù)深圳證券交易所上市規(guī)則及《公司章程》、《公司對外擔(dān)保制度》等規(guī)定，公司于2015年8月13日召開了第八屆董事會第十六次會議，會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

  根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司對外擔(dān)保相關(guān)法規(guī)，本擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議通過。同時提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理在董事會決議范圍內(nèi)具體簽署相關(guān)合同。

  二、擔(dān)保情況

  1、互助金圓擬向青海銀行股份有限公司城中支行申請4000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

  2、互助金圓擬向中國銀行股份有限公司海東分行申請6000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。

  3、互助金圓擬向興業(yè)銀行股份有限公司西寧分行申請5000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限與借款期限一致。

  4、青海宏揚擬向青海銀行股份有限公司格爾木分行申請3000萬元銀行綜合授信融資，借款期限一年，由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。

  三、被擔(dān)保人基本情況

  （一）青?；ブ饒A水泥有限公司

  1.互助金圓基本情況

  成立日期：2008年1月22日

  注冊地址：互助塘川鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  法定代表人：邱永平

  注冊資金：55000萬元

  經(jīng)營范圍：熟料、水泥生產(chǎn)、銷售；石灰石、石膏、粘土開采及汽車運輸，

  水泥包裝袋生產(chǎn)、銷售。

  與本公司關(guān)系：全資子公司

  2.互助金圓 2014 年度經(jīng)審計財務(wù)指標(biāo)如下：

  萬元

  指標(biāo)名稱                                             2014 年度（合并）

  資產(chǎn)總額                                                 384,111.42

  負債總額                                                231,098.62

  其中：銀行貸款                                          106,150.00

  流動負債                                       186,301.03

  凈資產(chǎn)                                                  153,012.80

  營業(yè)收入                                                133,930.37

  利潤總額                                                 30,661.81

  凈利潤                                                   27,059.61

  資產(chǎn)負債率                                                60.16%

  （二）、青海宏揚水泥有限責(zé)任公司

  1.青海宏揚基本情況

  成立日期：2008年7月23日

  注冊地址：格爾木市郭勒木德小甘溝109國道K2796公里處

  法定代表人：邱永平

  注冊資金：20000萬元

  經(jīng)營范圍：熟料、水泥生產(chǎn)、銷售；石灰石、石膏、粘土開采及汽車運輸，

  水泥包裝袋生產(chǎn)、銷售。

  與本公司關(guān)系：全資子公司互助金圓之全資子公司

  2.青海宏揚2014年度經(jīng)審計財務(wù)指標(biāo)如下：

  萬元

  指標(biāo)名稱                                             2014 年度（合并）

  資產(chǎn)總額                                                 71,984.56

  負債總額                                              42,348.15

  其中：銀行貸款                                        18,400.00

  流動負債                                     34,484.65

  凈資產(chǎn)                                                29,636.41

  營業(yè)收入                                              34,889.53

  利潤總額                                               9,716.78

  凈利潤                                                 8,771.42

  資產(chǎn)負債率                                             58.83%

  四、董事會及獨立董事意見

  1、董事會意見

  互助金圓為公司全資子公司，青海宏揚為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經(jīng)營情況正常、財務(wù)狀況良好，具備較強的償債能力。為滿足互助金圓與青海宏揚日常經(jīng)營對流動資金的需要，董事會審議通過了《金圓水泥股份有限公司為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》。

  2、獨立董事意見

  經(jīng)公司獨立董事認真審閱相關(guān)資料后，對本次擔(dān)保事項發(fā)表獨立意見認為：本次擔(dān)保為滿足本公司全資子公司互助金圓及其全資子公司青海宏揚日常經(jīng)營對流動資金的需要，擬擔(dān)保的對象為互助金圓及青海宏揚，其具備良好的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況以及良好的償債能力。本次擔(dān)保不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保的審議、決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《公司對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，不會損害公司及公司股東利益。

  五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為人民幣57854.2萬元（不含上述擬提供的擔(dān)保），占公司2014年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)35.40%，其中1900萬元對外擔(dān)保為公司歷史形成的擔(dān)保事項，公司及控股子公司無其他逾期擔(dān)保。本次董事會審議通過本項議案后，公司及控股子公司累計的對外擔(dān)?？傤~將可能達到95654.2萬元，該金額占公司2014年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)58.54%。

   特此公告

  金圓水泥股份有限公司董事會