水泥板塊或有望延續(xù)強勢
據(jù)了解，目前水泥板塊的相關(guān)個股相繼發(fā)布業(yè)績預報，喜訊頻頻。江西水泥、天山股份、四川雙馬等幾家區(qū)域性水泥行業(yè)龍頭的業(yè)績預增幅度甚至達到100%。其中江西水泥2011年凈利大幅預增233%，每股收益約1.29元。天山股份2011年業(yè)績預增120%左右，1月16日20.64 元實施公開增發(fā)認購。此外螺水泥2011 年度業(yè)績預增80%以上、瑞泰科技2011 年度業(yè)績同比增長67%。
近年來隨著國內(nèi)固定資產(chǎn)投資加速，水泥行業(yè)受益發(fā)展迅猛。尤其在2011年，水泥行業(yè)因新增產(chǎn)能集中釋放，在水泥價格走高的推動下，行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)出色。
目前國家已出臺《水泥工業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《水泥行業(yè)準入條件》等文件，提高水泥業(yè)的準入門檻，鼓勵大企業(yè)加快兼并重組。12月15日，中國建材股份有限公司成立西南水泥有限公司，并且西南水泥已兼并了利森集團、科華集團，預計年底產(chǎn)能可達7000萬噸，兩三年后，西南水泥在云、貴、川、渝三省一市水泥產(chǎn)能可能超過1億噸，占西南區(qū)域20%至25%市場份額。同時西南水泥還與川煤集團簽署了合作框架協(xié)議。有分析人士認為中國建材大手筆組建西南水泥，標志著中國水泥行業(yè)走進了一個新時代。
此外2012年鐵路和保障房計劃出臺，水泥需求一定程度上得到確認。2012年計劃新開工建設保障房700萬套，竣工500萬套以上。雖然全年新開工保障房量有所下滑，但是加上2011年延續(xù)下來的未完工保障房數(shù)量，2012年在建保障房數(shù)量將達到歷史最高峰，來自保障房的水泥需求得到保障。同時鐵道部部長盛光祖在全國鐵路工作會議上披露，2012年中國鐵路安排固定資產(chǎn)投資5000億元人民幣，其中基本建設投資4000億元，新線投產(chǎn)6366公里；預計2011年鐵路基本建設投資為4670億元，因此，2012年鐵路基本建設投資不會再出現(xiàn)大幅下降。因此，2012年水泥需求中不確定性較大的鐵路和保障房兩塊得到了確認。所以水泥行業(yè)2012年業(yè)績持續(xù)增長的確定性較高。
最后在板塊投資方面：從2011年12月份以來，水泥板塊出現(xiàn)了數(shù)宗大股東增持的事件，大股東二級市場增持頻現(xiàn)。其中冀東水泥第三次獲得海螺水泥增持，增持比例高達5%，對市場信心起到了較大的提振作用。通常大股東增持的動因大致可以分為兩類，一是看好行業(yè)和公司未來的發(fā)展前景，目前公司估值較低，具備中長期投資價值；二是向市場表明信心。此外水泥板塊今年業(yè)績?nèi)暝鲩L確定性高，近期二級市場表現(xiàn)也較為強勁，預計未來或有望延續(xù)強勢。
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